اگر وارد دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی شده باشید—چه در بازار فارکس و چه در ارزهای دیجیتال—احتمالاً بارها با واژه «اوردر» مواجه شده‌اید. اما اوردر چیست و چه کاربردی در معاملات دارد؟ این واژه، یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در ترید است که آشنایی دقیق با آن برای انواع تریدرها، چه مبتدی و چه حرفه‌ای، الزامی است.

در این مقاله سعی می‌کنیم تمام اطلاعاتی که لازم است در خصوص اوردرها بدانید را بررسی کنیم و ببییم که چطور در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال از آن استفاده می‌کنند.

اوردر چیست؟

در بازارهای مالی، «اوردر» یا «سفارش» به دستور خرید یا فروش دارایی‌ها گفته می‌شود که معامله‌گر از طریق پلتفرم معاملاتی به بازار ارسال می‌کند. این دستور بسته به نوعی که دارد یا بلافاصله اجرا می‌شود یا تحت شرایط خاصی فعال خواهد شد.

اوردرها در فارکس توسط بروکرها و در بازار ارز دیجیتال توسط صرافی‌های کریپتویی اجرا می‌شوند. اما این معامله‌گران هستند که باید آن‌ها را شخصی سازی کرده و بتوانند نهایت استفاده را از انواع مختلفی که دارند بیرند.

در بخش بعدی، به بررسی انواع سفارش خرید و فروش در بازار مالی خواهیم پرداخت.

(مفهوم آموزش مفاهیم پایه و اصطلاحات فارکس را مطالعه کنید).

انواع سفارش خرید و فروش در بازار مالی

انواع اوردر در بازار

در بازارهای مالی، معامله‌گران برای خرید یا فروش دارایی‌ها از انواع مختلفی از اردرها استفاده می‌کنند. درک صحیح از این سفارش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهطور موثرتری اجرا کرده و ریسک‌های مرتبط با معاملات را مدیریت کنند.

در بخش‌های بعدی انواع سفارش‌ها در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

انواع اوردر در فارکس

برای ثبت اوردر در فارکس باید از طریق بروکر و پلتفرم معاملاتی خود اقدام کنید. در تمام پلتفرم‌ها انواع مختلف اوردرها پشتیبانی می‌شود تا بتوانبد با استفاده از سفارشات دلخواه خود معامله کنید. در ادامه این اردرها را بررسی خواهیم کرد.

۱. سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار یا Market Order یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین انواع سفارش‌ها در بازار فارکس است. در این نوع سفارش، معامله‌گر دستور خرید یا فروش یک جفت ارز را با بهترین قیمت موجود در بازار صادر می‌کند. این سفارش بلافاصله اجرا می‌شود و برای مواقعی مناسب است که سرعت انجام معامله برایتان اولویت بیشتری از قیمت دقیق دارد.

۲. سفارش معلق (Pending Order)

سفارش معلق یا Pending Order به سفارشی اطلاق می‌شود که در آینده و با رسیدن قیمت به سطح مشخصی اجرا می‌شود. این نوع سفارش‌ها برای زمانی مناسب هستند که تریدرها انتظار دارند قیمت به سطح خاصی برسد و سپس وارد معامله شود. انواع سفارش‌های معلق را در پایین مرور می‌کنیم:

  • Buy Limit: سفارش خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار
  • Sell Limit: سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
  • Buy Stop: سفارش خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
  • Sell Stop: سفارش فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار

۳. سفارش حد ضرر (Stop Loss Order)

سفارش حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss Order) برای محدود کردن ضرر در معاملات استفاده می‌کند. در این نوع سفارش، کاربر قیمتی را تعیین می‌کند که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن سطح، معامله به‌طور خودکار بسته شود تا بتواند جلوی زیان بیشتر را بگیرد.

۴. سفارش حد سود (Take Profit Order)

سفارش حد سود یا Take Profit Order به‌طور خودکار معامله را در سطح قیمتی مشخص با سود می‌بندد. این سفارش به فارکس تریدرها کمک می‌کند تا سودهای خود را در سطوح قیمتی مورد نطر قفل کنند.​

۵. سفارش توقف-محدود (Stop-Limit Order)

سفارش توقف محدود یا Stop-Limit Order ترکیبی از سفارش توقف و سفارش محدود است. در این نوع سفارش، زمانی که قیمت بازار به سطح توقف برسد، سفارش محدود با قیمتی مشخص فعال می‌شود. این نوع سفارش به تریدرها امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری بر روی قیمتی که سفارششان انجام می‌شود داشته باشند.​

انواع سفارش در ارز دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال اردرگذاری شباهت‌های زیادی با بازار فارکس  دارد. اما به دلیل اجرا شدن آن توسط صرافی‌های کریپتویی برخی از اصطلاحات آن متفاوت است. در این بخش اوردر گذاری در بازار رمز ارزها را بررسی خواهیم کرد. برخی از این سفارشات را در بخش اورد فارکس بررسی کردیم اما برای اینکه سفارشات کریپتو را هم کامل مرور کنیم همه آن‌ها در این بخش نیز پوشش خواهیم داد.

۱. سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار یا Market Order ساده‌ترین و سریع‌ترین روش اوردرگذاری در بازار ارز دیجیتال است. در این نوع سفارش، تریدر دستور خرید یا فروش یک ارز دیجیتال را با بهترین قیمت موجود در بازار صادر می‌کند. این سفارش بلافاصله اجرا می‌شود و برای مواقعی مناسب است که می‌خواهید معامله خود را سریع باز کنید.

۲. سفارش محدود (Limit Order)

در سفارش محدود یا Limit Order، تریدر قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین می‌کند. در اینجا سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین شده برسد. سفارش لیمیت کنترل بیشتری بر قیمت اجرای معامله برای تریدرها به ارمغان می‌آورد‌.

۳. سفارش توقف (Stop Order)

سفارش توقف یا Stop Order زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به یک سطح مشخص (قیمت توقف) برسد. این سفارش معمولاً در صرافی‌هایی که گزینه مخصوص برای استاپ لاس ندارند برای این هدف و یا ورود به معامله در جهت ادامه روند بازار استفاده می‌شود.​

۴. سفارش توقف-محدود (Stop-Limit Order)

سفارش توقف-محدود یا Stop-Limit Order ترکیبی از سفارش توقف و سفارش محدود است. زمانی که قیمت بازار به سطح توقف برسد، سفارش محدود با قیمتی مشخص فعال می‌شود. این نوع اوردر به تریدرهای بازار کریپتو این امکان را می‌دهد تا کنترل بیشتری روی قیمت اجرای سفارش داشته باشند.​

۵. سفارش حد سود (Take Profit Order)

سفارش حد سود یا Take Profit Order که به صورت اختصار در معاملات کریپتو TP نامیده می‌شود به طور خودکار معامله را در سطح قیمتی مشخص با سود ببندد. با بهره گرفتن از این نوع اردر تریدرها می‌توانند سودهای خود را در سطوح قیمتی مورد نظر قفل کنند.​

۶. سفارش حد ضرر (Stop Loss Order)

سفارش حد ضرر یا Stop Loss Order برای محدود کردن ضرر در معاملات استفاده می‌شود که در صرافی‌های کریپتویی با نام اختصاری SL شناخته می‌شود. با تعیین سطح قیمتی مشخص، معامله گر می‌تواند از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند.

۷. سفارش OCO (One Cancels the Other)

سفارش OCO یا One Cancels the Other ترکیبی از دو سفارش است که اگر یکی از آن‌ها اجرا شود، سفارش دیگر به‌طور خودکار لغو می‌شود. این نوع سفارش به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را شخصی سازی کنند و بهترین روش‌ها را در معاملاتشان پیاده‌سازی کنند.​

۸. سفارش Post-Only

با استفاده از سفارش‌های Post-Only می‌توانیم سفارش‌های خود را فقط به‌عنوان سفارش‌های محدود (Limit Order)، بدون اینکه بلافاصله اجرا شوند، در دفتر سفارشات ثبت کنیم. این نوع سفارش برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند از پرداخت کارمزدهای مربوط به سفارش‌های بازار جلوگیری کنند.​

اما نحوه این اوردرگذاری‌ها چگونه است؟ در بخش‌های بعد آموزش سفارش گذاری در بازارهای فارکس و کریپتو را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

نحوه گذاشتن اوردر در فارکس

انواع سفارش در فارکس

در بازار فارکس، اوردر یا سفارش به معنای دستور خرید یا فروش یک جفت‌ارز است که تریدر به کارگزار (بروکر) خود ارسال می‌کند. این دستور یا به صورت فوری اجرا می‌شود یا در شرایط خاصی فعال خواهد شد. برای ثبت اوردر در فارکس، معمولاً از پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر ۴ یا ۵ استفاده می‌شود.

برای ثبت سفارش در متاتریدر، ابتدا باید پنجره “New Order” را باز کنید. این کار را می‌توانید با کلیک بر روی گزینه “New Order” در نوار ابزار بالا، استفاده از کلید میانبر F9، یا کلیک راست بر روی نماد مورد نظر در پنجره “Market Watch” و انتخاب گزینه “New Order” انجام دهید.

در پنجره باز شده، اطلاعات مربوط به سفارش را وارد می‌کنید. این اطلاعات شامل انتخاب جفت‌ارز مورد نظر، تعیین حجم معامله (مثلاً ۰.۱ لات)، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) برای مدیریت ریسک و سود، و انتخاب نوع سفارش است.

در بخش نوع سفارش، دو گزینه اصلی وجود دارد:

  • Market Execution: اجرای فوری سفارش با قیمت فعلی بازار.
  • Pending Order: ثبت سفارش معلق برای اجرا در آینده زمانی که قیمت به سطح مشخصی برسد.

اگر گزینه “Pending Order” را انتخاب کنید، باید نوع سفارش معلق را مشخص کنید که در بخش سفارشات بازار فارکس آن‌ها را بررسی کردیم:

  • Buy Limit: سفارش خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار
  • Sell Limit: سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
  • Buy Stop: سفارش خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
  • Sell Stop: سفارش فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار

پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، برای ارسال سفارش، در صورت انتخاب “Market Execution”، بر روی “Buy by Market” یا “Sell by Market” کلیک کنید. در صورت انتخاب “Pending Order”، بر روی “Place” کلیک کنید تا سفارش پندینگ شما ثبت شود.

پیگیری سفارس در فارکس

پس از ثبت سفارش، می‌توانید آن را در پنجره “Terminal” زیر نمودار مشاهده کنید. برای اصلاح سفارش، روی آن کلیک راست کرده و گزینه “Modify or Delete Order” را انتخاب کنید. در اینجا می‌توانید حد ضرر و حد سود را تغییر دهید یا سفارش را حذف کنید.

همچنین، برای بستن یک پوزیشن باز، روی آن کلیک راست کرده و گزینه “Close Order” را انتخاب کنید. با کلیک بر روی دکمه زرد رنگ “Close”، معامله بسته می‌شود و سود یا ضرر آن در حساب شما ثبت می‌گردد.

تسلط بر نحوه اوردر گذاری در فارکس و استفاده صحیح از انواع سفارش‌ها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را با کیفیت بیشتری مدیریت کرده و ریسک‌های مرتبط با بازار را کاهش دهند.

در بخش بعدی، به بررسی نحوه اوردر گذاری در ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

نحوه اوردر گذاری در ارز دیجیتال

سفارش گذاری انواع اوردر

در این بخش، به آموزش گام‌به‌گام نحوه اردر گذاری در ارز دیجیتال در صرافی‌‌های کریپتویی می‌پردازیم. این راهنما به شما کمک می‌کند تا انواع سفارش‌ها را به‌درستی در پلتفرم‌های معاملاتی ثبت و معاملات خود را مدیریت کنید.

مرحله ۱: ورود به حساب کاربری

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی مورد نظر شوید. اگر هنوز ثبت نام نکرده‌اید، مراحل ثبت‌نام و احراز هویت را تکمیل کنید.

مرحله ۲: انتخاب بازار معاملاتی

پس از ورود، به بخش «بازار» یا «معاملات» بروید و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ برای مثال، BTC/USDT.

مرحله ۳: انتخاب نوع سفارش

در بخش ثبت سفارش، نوع سفارش مورد نظر خود را انتخاب کنید. انواع این سفارشات را در بخش مخصوص بررسی کردیم که با توجه به نوع معامله و استراتژی انتخابی آن را انتخاب می‌کنید.

مرحله ۴: وارد کردن جزئیات سفارش

پس از انتخاب نوع سفارش، اطلاعات مربوطه را باید وارد کنید. این اطلاعات را در پایین مرور می‌کنیم:

  • مقدار (Amount): مقدار ارز دیجیتالی که می‌خواهید بخرید یا بفروشید.
  • قیمت (Price): در سفارش‌های محدود و توقف-محدود، قیمت مورد نظر خود را وارد کنید.
  • قیمت توقف (Stop Price): در سفارش‌های توقف-محدود و OCO، قیمت توقف را تعیین کنید.

مرحله ۵: بررسی و ثبت سفارش

پس از وارد کردن اطلاعات، سفارش خود را بررسی کنید و در صورت صحت، آن را ثبت کنید. سفارش شما در دفتر سفارشات یا اوردر بوک (Order Book) قرار می‌گبرد و بر اساس شرایط بازار اجرا می‌شود.

اوردرگذاری؛ نحوه درخواست شما از بازارهای مالی

برای موفقیت در بازارهای مالی، تنها شناخت انواع سفارش‌ها کافی نیست؛ بلکه باید توانایی به‌کارگیری آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی خود را نیز داشته باشید. استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و از سودهای کسب شده محافظت کنید. همچنین، بهره گیری از سفارش‌های ترکیبی مانند OCO می‌تواند در شرایط نوسانی بازار، انعطاف‌پذیری بیشتری به استراتژی‌های شما ببخشد.

برای بهبود کیفیت معاملاتی که می‌گیرید توصیه می‌کنیم از استراتژی‌هایی مانند نوسان گیری استفاده کنید تا تاثیر نوسانات بازار را کاهش دهید. همچنین، تعیین نسبت ریسک به ریوارد (R/R) مناسب و پایبندی به آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.

به یاد داشته باشید که موفقیت در معاملات نیازمند ترکیبی از دانش، تجربه و انضباط در ترید است. بنابراین، همواره به یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود ادامه دهید و از تجربیات گذشته برای بهبود استراتژی‌های آینده استفاده کنید.