بهترین جفت ارزها برای ترید؛ بررسی بهترین جفت ارزهای فارکس

در بازار بزرگ و جهانی فارکس، روزانه هزاران تریدر از سراسر دنیا در جستجوی فرصت‌هایی برای کسب سود هستند؛ اما موفقیت در این بازار فقط به شانس یا سرمایه بستگی ندارد، بلکه انتخاب درست جفت‌ارزها یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت است. هر جفت ‌ارز ویژگی‌های خود را دارد که شامل نوسان قیمتی، حجم معاملات و تأثیرپذیری از اخبار اقتصادی می‌شود. برای مثال، جفت‌ارز EUR/USD به‌دلیل نقدشوندگی بالا و رفتار قابل پیش‌بینی، گزینه محبوبی برای بسیاری از تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای است. اگر شما هم قصد ورود به بازار فارکس را دارید، شناخت بهترین جفت ‌ارزها برای ترید مسیر ترید در این بازار را برایتان هموارتر می‌کند. در این مطلب، بهترین جفت ارزها برای ترید را در بازار فارکس معرفی و بررسی می‌کنیم.

جفت ارز فارکس چیست؟

جفت ‌ارز یا Currency Pair، اصلی‌ترین مفهوم بازار فارکس است. وقتی در فارکس معامله می‌کنید، در واقع در حال خرید یک ارز و فروش ارز دیگر به‌صورت هم‌ زمان هستید. این دو ارز با هم یک «جفت ‌ارز» را تشکیل می‌دهند. مثلا وقتی جفت‌ارز EUR/USD را می‌خرید، یعنی در حال خرید یورو و فروش دلار آمریکا هستید.

در هر جفت‌ ارز، ارز اول را «ارز پایه» (Base Currency) و ارز دوم را «ارز مظنه» (Quote Currency) می‌نامند. نرخ این جفت ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه، چقدر از ارز مظنه لازم است. مثلا اگر نرخ EUR/USD برابر با 1.10 باشد، یعنی برای خرید یک یورو باید 1.10 دلار پرداخت کنید.

جفت ارزها سه دسته هستند:

1. جفت ارزهای اصلی (Major Pairs): این جفت ارزها شامل ارزهایی هستند که دلار آمریکا در یکی از طرفین آن قرار دارد، مثل EUR/USD یا USD/JPY. این جفت ارز‌ها بیشترین حجم معاملات و نقدشوندگی بالایی دارند.
2. جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs): این جفت ارزها شامل ارزهای مهمی مثل یورو، پوند، ین و… هستند، ولی دلار آمریکا در آن‌ها وجود ندارد؛ مثل EUR/GBP یا AUD/JPY.
3. جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pairs): جفت ارزهای اگزوتیک شامل یک ارز اصلی در کنار ارز کشورهای در حال توسعه است، مثل USD/TRY (دلار آمریکا/لیر ترکیه). این جفت ارز‌ها نوسان بیشتر و اسپرد بالاتری هم دارند.

بهترین جفت ارزهای اصلی برای ترید

جفت‌ارزهای اصلی پرمعامله‌ترین و پرطرفدارترین جفت‌ها در بازار فارکس هستند. دلیل این محبوبیت، حجم بالای معاملات، نقدشوندگی عالی، اسپرد کم و پایداری نسبی آن‌هاست. این جفت‌ها همیشه شامل دلار آمریکا (USD) هستند و در کنار آن، ارزهای مهمی مثل یورو، پوند، ین و… قرار می‌گیرند. در ادامه با چند مورد از بهترین جفت‌ارزهای اصلی برای ترید آشنا می‌شویم:

• EUR/USD (یورو / دلار آمریکا): این جفت‌ارز، پادشاه بازار فارکس است. بیشترین حجم معاملات را دارد و به همین دلیل اسپرد آن بسیار پایین است. رفتار قیمتی EUR/USD قابل پیش‌بینی‌ است و منابع تحلیلی فراوانی برای آن وجود دارد، پس گزینه خوبی برای مبتدی‌هاست.

• GBP/USD (پوند انگلیس / دلار آمریکا): این جفت ‌ارز نوسانات بیشتری نسبت به EUR/USD دارد و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی بیشتری هم ارائه می‌دهد. البته باید دقت کنید که نوسانات بالا نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارد.

• USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن): اگر جفت ارزهای پایدار و تحلیل‌پذیر می‌خواهید، USD/JPY انتخاب مناسبی است. این جفت‌ارز به سیاست‌های پولی آمریکا و ژاپن واکنش نشان می‌دهد.

• USD/CHF (دلار آمریکا / فرانک سوئیس): فرانک سوئیس به عنوان یک ارز امن شناخته می‌شود. این جفت‌ارز در زمان‌های بحران مالی رفتار محافظه‌کارانه‌ای دارد.

• AUD/USD و NZD/USD: اگر علاقه‌مند به معامله در ساعات آسیا هستید، این جفت‌ها انتخاب خوبی هستند. این جفت‌ ارزها تحت تأثیر بازار کالا و صادرات استرالیا و نیوزلند قرار گرفته‌اند و حرکات قیمت احساسی دارند.

بهترین جفت ارزهای فرعی برای ترید

جفت‌ارزهای فرعی یا کراس به جفت‌هایی گفته می‌شود که شامل دلار آمریکا نیستند، اما دو ارز مهم دیگر مثل یورو، پوند، ین یا فرانک سوئیس را در خود دارند. این جفت‌ها نسبت به جفت‌ارزهای اصلی حجم معاملات کمتری دارند ولی همچنان جزو بهترین جفت ارزها برای ترید هستند، مخصوصاً برای کسانی که می‌خواهند از فرصت‌های خاص در بازار استفاده کنند.

در ادامه چند مورد از بهترین جفت‌ارزهای فرعی برای ترید را بررسی می‌کنیم:

• EUR/GBP (یورو / پوند انگلیس): این جفت ‌ارز یکی از پایدارترین جفت‌های فرعی است، نوسانات متوسطی دارد و بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار می‌گیرد. تریدرهایی که تحلیل‌های بنیادی انجام می‌دهند، معمولاً این جفت را انتخاب می‌کنند.

• EUR/JPY (یورو / ین ژاپن): نوسانات بالا، فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کند. این جفت‌ ارز ترکیبی از اقتصادهای اروپایی و آسیایی است و برای کسانی که از استراتژی‌های تکنیکال استفاده می‌کنند گزینه مناسبی خواهد بود.

• GBP/JPY (پوند انگلیس / ین ژاپن): این جفت ‌ارز به «هیولای فارکس» معروف است، چون نوسانات آن بالاست و می‌تواند در یک روز حرکات قیمتی بزرگی داشته باشد. این جفت ارز مناسب تریدرهای حرفه‌ای و علاقه‌مند به اسکالپ یا معاملات روزانه است.

• AUD/JPY و NZD/JPY: اگر علاقه‌مند به معامله در ساعات آسیا هستید، این جفت ارز‌ها انتخاب خوبی هستند. این جفت ارزها هم به اقتصاد آسیا-اقیانوسیه مرتبط‌اند و هم تحلیل‌پذیر هستند.

بهترین جفت ارزهای غیرمعمول برای ترید

جفت‌ارزهای غیرمعمول یا اگزوتیک شامل یک ارز اصلی (مثل دلار آمریکا، یورو یا پوند) در کنار ارز کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور هستند. این جفت‌ارزها حجم معاملات کمتری دارند، اسپرد آن‌ها معمولاً بالاتر است و گاهی با نوسانات شدید همراه هستند. با این حال، برای تریدرهایی که سودهای بیشتر در فرصت‌های خاص می‌خواهند، می‌توانند جذاب و سودآور باشند.

در ادامه چند نمونه از بهترین جفت‌ارزهای اگزوتیک برای ترید را معرفی می‌کنیم:

• USD/TRY (دلار آمریکا / لیر ترکیه): لیر ترکیه نوسانات زیادی دارد و عوامل سیاسی، تورم و سیاست‌های مالی داخلی روی آن تأثیر زیادی می‌گذارند. این جفت‌ارز برای تریدرهای حرفه‌ای که مدیریت ریسک خوبی دارند، فرصت‌های زیادی ایجاد می‌کند.

• USD/ZAR (دلار آمریکا / رَند آفریقای جنوبی): رَند به قیمت کالاهایی مثل طلا و فلزات حساس است. اگر با بازار کامودیتی‌ها آشنا باشید، می‌توانید از نوسانات این جفت ‌ارز به نفع خود استفاده کنید.

• USD/SEK و USD/NOK (کرون سوئد و نروژ): این جفت‌ها به شرایط اقتصادی اروپا، قیمت نفت و سیاست‌های بانکی منطقه اسکاندیناوی واکنش نشان می‌دهند. این جفت ارزها معمولاً رفتار منطقی دارند و برای تریدرهایی که تحلیل‌های ترکیبی انجام می‌دهند، مناسب‌ هستند.

• EUR/TRY یا GBP/SGD: اگر می‌خواهید در سبد معاملاتی خود تنوع ایجاد کنید، این جفت‌ها می‌توانند گزینه‌های جالبی باشند. البته باید همیشه حواستان به اسپرد بالا، لیکوئیدیتی کمتر و حرکات ناگهانی قیمت باشد.

بهترین جفت ارزها برای ترید چه ویژگی‌هایی دارند؟

برای اینکه بتوانید در بازار فارکس معاملات موفق‌تری داشته باشید، باید جفت‌ارزهایی را انتخاب کنید که با ویژگی‌ها و سبک معاملاتی شما هماهنگ باشند. همه جفت ‌ارزها برای ترید مناسب نیستند و برخی از آن‌ها به‌دلیل نقدشوندگی پایین، اسپرد زیاد یا نوسانات کنترل‌نشده گزینه‌های خطرناکی محسوب می‌شوند. در این بخش، مهم‌ترین ویژگی‌هایی که بهترین جفت ارزها برای ترید باید داشته باشند را بررسی می‌کنیم:

نقدشوندگی بالا (Liquidity)

نقدشوندگی یعنی حجم زیادی از آن جفت ‌ارز روزانه خرید و فروش می‌شود. هر چقدر یک جفت ‌ارز نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، ورود و خروج از معامله راحت‌تر انجام می‌شود و قیمت‌ها سریع‌تر حرکت می‌کنند.

جفت‌ارز EUR/USD نقد شونده‌ترین جفت فارکس است و میلیون‌ها دلار در روز روی آن معامله می‌شود. به همین دلیل، این جفت ‌ارز نوسانات ناگهانی کمتری دارد و برای تازه‌کارها گزینه بسیار مناسبی است.

اسپرد پایین (Low Spread)

اسپرد همان اختلاف قیمت خرید و فروش است. هر چه اسپرد کمتر باشد، هزینه ورود به معامله پایین‌تر است. جفت ‌ارزهایی با اسپرد بالا می‌توانند بخشی از سود شما را از بین ببرند، به‌ویژه اگر معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهید. جفت‌ارزهای اصلی مثل GBP/USD یا USD/JPY معمولا اسپرد کمتری نسبت به جفت ‌ارزهای فرعی یا غیرمعمول دارند.

رفتار قابل‌ پیش‌بینی و تحلیل‌پذیر

بعضی از جفت‌ارزها به‌خوبی به تحلیل تکنیکال و بنیادی پاسخ می‌دهند؛ یعنی الگوهای قیمتی مشخصی دارند یا اخبار اقتصادی روی آن‌ها تأثیر واضحی می‌گذارد.

USD/JPY به نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن واکنش نشان می‌دهد. بنابراین اگر اخبار را رصد کنید، حرکت بعدی آن را تا حد خوبی پیش‌بینی خواهید کرد.

نوسان مناسب (Volatility)

نوسان، همان بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در طول روز است. جفت ‌ارزهایی که نوسان مناسبی دارند، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود ایجاد می‌کنند، اما نوسان زیاد می‌تواند ریسک را هم بالا ببرد.

تازه‌کارها بهتر است با جفت ارز‌هایی ترید کنند که نوسان متعادلی دارند؛ مثلا EUR/USD یا AUD/USD. از طرفی حرفه‌ای‌ها باید جفت ارز‌هایی مثل GBP/JPY یا USD/TRY را انتخاب کنند. این جفت ارزها نوسان بالا دارند و فرصت‌های بیشتری برای ترید روزانه یا اسکالپ ایجاد می‌کنند.

تطابق با ساعت فعالیت بازار

هر جفت ‌ارز در ساعت خاصی از شبانه‌روز فعال‌تر است. اگر زمان معامله‌ شما با ساعت فعالیت آن جفت‌ارز هم‌پوشانی داشته باشد، کیفیت معاملات بهتر خواهد بود.

مثلا جفت ‌ارز EUR/USD در ساعت‌های بازار لندن و نیویورک (ظهر تا عصر ایران) فعال‌تر است و یا AUD/JPY در زمان بازار سیدنی و توکیو (صبح زود ایران) بیشترین تحرک را دارد.

پشتیبانی قوی از تحلیل‌ها و ابزارهای آموزشی

وقتی اطلاعات و منابع تحلیلی کافی برای یک جفت ‌ارز وجود داشته باشید، پیش‌بینی و تحلیل آن راحت‌تر است. جفت‌هایی مثل EUR/USD یا GBP/USD در اکثر منابع آموزشی تحلیل می‌شوند و شما می‌توانید به راحتی استراتژی‌های مختلف را روی آن‌ها پیاده کنید.

پایداری در واکنش به اخبار

بعضی از جفت‌ارزها به شکل غیرقابل‌پیش‌بینی‌ به اخبار واکنش نشان می‌دهند، اما برخی دیگر واکنش‌هایی منظم و قابل تحلیل دارند. EUR/USD به گزارش‌های اقتصادی آمریکا و اروپا واکنش‌های منظم‌تری دارد، اما جفت‌هایی مثل USD/ZAR ممکن است واکنش‌های شدیدی نسبت به اتفاقات سیاسی یا اقتصادی غیرمنتظره نشان دهند.

درواقع بهترین جفت‌ارزها برای ترید، آن‌هایی هستند که این ویژگی‌ها را داشته باشند:

• نقدشوندگی بالا
• اسپرد پایین
• رفتار قابل پیش‌بینی
• نوسان متعادل
• هماهنگ با زمان فعالیت شما
• منابع تحلیلی و آموزشی در دسترس
• واکنش منظم به اخبار اقتصادی

جمع ‌بندی

در بازار فارکس، انتخاب جفت‌ارز مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت است. جفت‌ارزها ویژگی‌های خاص خود را دارند. جفت‌ارزهای اصلی بیشترین حجم معاملات را دارند و دارای اسپرد پایینی هستند. درنتیجه برای معامله‌گران تازه‌کار گزینه‌هایی عالی محسوب می شوند. جفت‌ارزهای فرعی نوسان بیشتری دارند و باید دقیق‌تر آن‌ها را تحلیل‌ کنید. جفت‌ارزهای غیرمعمول  نیز برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب‌ هستند و در شرایط خاص، سودهای بزرگی هم به همراه دارند.

ویژگی‌های کلیدی بهترین جفت ارزها برای ترید شامل نقدینگی بالا، اسپرد کم، نوسان مناسب، رفتار تحلیل‌پذیر و واکنش منطقی به اخبار اقتصادی است. همچنین، هماهنگ بودن زمان معامله شما با ساعات فعال آن جفت ‌ارز می‌تواند کیفیت ترید را بالاتر ببرد.

اگر در ابتدای مسیر هستید، با جفت‌های اصلی شروع کنید، آن‌ها ابزارهای آموزشی و تحلیل بیشتری دارند و کنترل ریسک در آن‌ها آسان‌تر است. با گذشت زمان و افزایش مهارت، می‌توانید جفت‌های نوسانی‌تر یا خاص‌تر را انتخاب کنید. معامله در فارکس مثل رانندگی است؛ از همان اول نمی‌توانید با ماشین‌های مسابقه‌ای رانندگی کنید.