یکی از بهترین گزینهها آرکن پراپی (Arken Propy) است. آرکن پراپی یک پراپفرم ایرانی است که در سال ۲۰۲۴ تأسیس شده و به معاملهگران فارکس سرمایه معاملاتی ارائه میدهد. این شرکت چالشهای ارزیابی دو مرحلهای با و بدون محدودیت زمانی دارد. از مزایای آن میتوان به قیمت مناسب، سرور اختصاصی بر بستر متاتریدر ۵ با کمیسیون پایین، افت سرمایه کل ۱۲٪ و بازپرداخت ۱۲۰٪ هزینه چالش پس از اولین برداشت اشاره کرد. حداکثر بالانس حسابها ۷۵٬۰۰۰ دلار است و اهرم معاملاتی تا ۱:۱۰۰ ارائه میشود.
در چند سال گذشته، مفاهیم «پراپ تریدینگ» و «پراپ» زیاد به گوش میخورد، مخصوصاً در فضای فارکس. خیلیها شنیدهاند که میشود بدون داشتن سرمایه شخصی وارد بازارهای جهانی شد و سود کرد، اما نمیدانند ماجرا چیست و چقدر میتوان روی این مدل کسب درآمد حساب کرد. پراپ تریدینگ در واقع یک روش نسبتاً جدید برای معاملهکردن است که تریدر با پول خودش معامله نمیکند، بلکه با سرمایه یک شرکت ترید میکند و در صورتی که سود داشته باشد، درصدی از سود را برای خودش برمیدارد. همین موضوع باعث شده که افراد زیادی به این مدل تریدینگ جذب شوند. اما سوال اینجاست که آیا پراپها قابل اعتمادند؟ چطور میشود وارد یکی از این شرکتها شد؟ و اصلاً پراپ تریدینگ چه مزایا و چه خطراتی دارد؟ در این مقاله همه چیز را درباره پراپ توضیح میدهیم.
پراپ چیست؟
«پراپ فرم» یا به زبان سادهتر، شرکت پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firm)، یک نوع شرکت مالی است که سرمایه خودش را در فارکس به کار میگیرد و از تریدرهای مستقل برای این کار استفاده میکند. این شرکتها به جای اینکه فقط با سرمایه خودشان معامله کنند، فرصتی را در اختیار افراد دیگر قرار میدهند تا با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. اگر تریدر سود کسب کند، بخشی از سود به خودش میرسد و بخشی هم سهم شرکت خواهد بود.
در واقع، پراپ فرمها به معاملهگران بااستعداد و قانونمدار کمک میکنند که بدون سرمایه شخصی، بتوانند از مهارتشان در ترید درآمد کسب کنند. این مدل همکاری مناسب افرادی است که به بازار مسلط هستند ولی سرمایه کافی ندارند.
برای ورود به پراپ فرمها باید آزمونهایی را پشت سر بگذارید. در این آزمون شرکت از فرد میخواهد که در یک حساب آزمایشی (دمو یا تست) معامله کند و اگر معاملهگر بتواند با رعایت شرایط تعیین سود مشخصی به دست آورد، به مرحله همکاری واقعی راه پیدا میکند. از اینجا به بعد، حساب واقعی در اختیار فرد قرار میگیرد.
نکته مهم اینجاست که بیشتر پراپ فرمها قوانین سختی برای مدیریت سرمایه دارند. مثلاً اگر بیش از حد ضرر کنید، حسابتان بسته میشود. پس فقط اینکه بلد باشید ترید کنید کافی نیست، بلکه باید نظم و مدیریت ریسک هم داشته باشید.
قوانین پراپ چیست؟
قوانین پراپ فرمها برای این طراحی شدهاند که جلوی ضرر زیاد را بگیرند و مطمئن شوند تریدر، منظم و مسئولانه معامله میکند. این قوانین درواقع مثل خط قرمزهایی هستند که اگر از آنها عبور کنید، از ادامه همکاری با شرکت محروم میشوید. هر پراپ فرم قوانین خودش را دارد اما اکثر آنها چند قانون اصلی دارند که تقریباً بین همه مشترک است.
یکی از مهمترین قوانین، «حداکثر افت سرمایه» یا همان Drawdown است. این یعنی اگر بیش از مقدار مشخصی ضرر کنید، حسابتان مسدود میشود. مثلاً ممکن است بگویند نباید بیشتر از ۵ درصد کل سرمایه ضرر کنید.
قانون دوم، «مقدار سود هدف» است. معمولاً شرکتها میگویند که در مرحله تست یا حساب دمو، باید مثلاً ۸ تا ۱۰ درصد سود کنید تا به مرحله بعدی بروید؛ اما در عین حال نباید قانون افت سرمایه را بشکنید.
قانون بعدی «حداکثر تعداد روزهای معامله» است. یعنی نمیتوانید فقط یک روز سود کسب کنید و بقیه روزها معامله نکنید. معمولاً میخواهند ببینند که شما در چند روز متوالی میتوانید سودآور باشید، نه فقط شانسی.
قوانین دیگر مثل اجبار به استفاده از حد ضرر، ممنوعیت استفاده از معاملات هج، محدودیت در باز نگه داشتن معاملات در شب یا آخر هفته و حتی ممنوعیت برخی نمادهای خاص هم معمولاً وجود دارند.
بهترین پراپها در فارکس کدامند؟
در ادامه ۳ مورد از بهترین پراپها در بازار فارکس را معرفی میکنیم:
فاندد نکست (FundedNext)
فاندد نکست به معاملهگران این امکان را میدهد تا با سرمایهای تا سقف ۳۰۰,۰۰۰ دلار معامله کنند. این شرکت با حسابهای معاملاتی متنوع، شرایطی ایجاد کرده است که معاملهگران بتوانند بدون محدودیت زمانی در مرحله چالش شرکت کنند. از ویژگیهای این پراپ میتوان به تقسیم سود تا ۹۵٪، امکان معامله در زمان اخبار اقتصادی، اسپردهای رقابتی از ۰.۰ پیپ و اهرم تا ۱:۱۰۰ اشاره کرد. همچنین، فاندد نکست تنها پراپی است که ۱۵٪ از سود مرحله چالش را نیز به معاملهگران پرداخت میکند. پرداختها در این شرکت در کمتر از ۲۴ ساعت انجام میشود و امکان ریست یا افزایش موجودی حساب نیز وجود دارد.
پراپی (Propiy)
پراپی (Propiy) یکی از پراپفرمهای ایرانی است که در سال ۱۴۰۱ راهاندازی شد و در کشور امارات به ثبت رسید. هدف اصلی این مجموعه، حمایت از تریدرهای ایرانی و فراهمکردن بستری برای فعالیت حرفهای در بازار فارکس است. پراپی دو مدل برنامه ارزیابی دارد: یکی از آنها دو مرحلهای است که در مرحله اول باید ۸ درصد و در مرحله دوم ۴ درصد سود کسب شود. مدل دیگر،Jet Jump نام دارد که با رسیدن به ۱۰ درصد سود، تریدر به مرحله بعدی میرود.
حداکثر سرمایهای که تریدرها در این پلتفرم میتوانند مدیریت کنند ۵۰ هزار دلار است. شرایط مدیریت ریسک در پراپی شامل دراودان روزانه ۵ درصد و دراودان کلی ۱۲ درصد است که فضای مناسبی برای معاملهگران محتاط و حرفهای ایجاد میکند. اهرم معاملاتی در این مجموعه تا نسبت ۱ به ۱۰۰ تعریف شده است که انعطاف خوبی برای اجرای استراتژی ترید مختلف دارد.
از نقاط قوت پراپی میشود به پنل تحلیل عملکرد دقیق آن اشاره کرد که اطلاعات را بهصورت لحظهای نمایش میدهد و کمک زیادی به بررسی رفتار معاملاتی میکند. واریز و برداشت هم به دو صورت رمزارزی و ریالی انجام میشود که برای کاربران ایرانی بسیار کاربردی است. همچنین، پراپی امکان شرکت در یک چالش آزمایشی رایگان پنجروزه را به کاربران میدهد تا معاملهگران قبل از ورود به مرحله اصلی، مهارت خود را بسنجند. همکاری این پراپ با بروکر Propridge Capital Markets هم زمینهای مطمئن برای انجام معاملات ایجاد کرده است.
یونیتی پراپ (UnityProp)
یونیتی پراپ (UnityProp) یک شرکت پراپ تریدینگ است که در سال ۲۰۲۴ در انگلستان ثبت شد و با هدف ارائه خدمات به معاملهگران، بهویژه ایرانیان، فعالیت میکند. این شرکت با ارائه چالشهای مختلف، امکان دسترسی معاملهگران به سرمایه واقعی را به معامله گر میدهد.
یونیتی پراپ دو نوع چالش اصلی دارد: چالش دو مرحلهای و چالش سه مرحلهای. در چالش دو مرحلهای، معاملهگر باید در مرحله اول ۸٪ و در مرحله دوم ۵٪ سود کسب کند. در چالش سه مرحلهای، هدف سود در هر مرحله ۶٪ است. محدودیت زمانی برای این چالشها وجود ندارد و حداقل روزهای معاملاتی برای قبولی ۵ روز است. حداکثر افت سرمایه مجاز در این چالشها ۱۰٪ و افت سرمایه روزانه ۵٪ تعیین شده است.
اهرم معاملاتی در یونیتی پراپ تا ۱:۵۰ است و معاملهگران میتوانند تا ۸۰٪ از سود خود را دریافت کنند. این شرکت از پلتفرمهای متاتریدر ۴ و ۵ استفاده میکند و امکان معامله در زمان اخبار اقتصادی و نگه داشتن معاملات در پایان هفته را ایجاد کرده است. همچنین، استفاده از اکسپرتهای مدیریت سرمایه مجاز است. یونیتی پراپ با ارائه خدمات پشتیبانی فارسی و امکان واریز و برداشت از طریق ارز دیجیتال، گزینهای مناسب برای معاملهگران ایرانی محسوب میشود.
بهترین پراپ فرمها برای معاملهگران ایرانی کدام است؟
تریدرهای ایرانی در انتخاب پراپ فرم مناسب چالشهای زیادی دارند. به دلیل تحریمها، محدودیتهای مالی و مشکلات پرداخت بینالمللی، همه پراپها گزینههای خوبی برای کاربران ایرانی نیستند. با این حال، چند شرکت معتبر هستند که تجربه کاربران ایرانی در آنها مثبت بوده و امکانات قابلقبولی در اختیار قرار میدهند.
تامین سرمایه (Taminesarmaye) هم گزینه مناسبی برای تریدرهای ایرانی است. تامین سرمایه پلتفرم ایرانی است که در سال ۱۴۰۲ با هدف حمایت از معاملهگران و کاهش ریسک فعالیت در بازارهای مالی راهاندازی شد. این مجموعه با چالشهای متنوع، امکان دسترسی به سرمایههایی بین ۳٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ دلار را به تریدرها میدهد. پس از موفقیت در این چالشها، معاملهگران میتوانند تا سقف یک میلیون دلار سرمایه دریافت کرده و بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از سود معاملات خود را برداشت کنند.
فاندد نکست نیز که یکی از بهترین پراپهاست، در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد تریدرها را جلب کند. این شرکت از طریق تتر (USDT) سودها را پرداخت میکند که برای کاربران داخل ایران یک مزیت مهم محسوب میشود.
نحوه کسب درآمد از پراپ فرم
مراحل شروع کسب درآمد از پراپ فرمها به شرح زیر است:
۱. شرکت در آزمون اولیه
همانطور که اشاره کردیم، اولین مرحله برای ورود به یک پراپ فرم، شرکت در آزمون یا چالش ارزیابی است. بیشتر شرکتها از شما میخواهند که در یک حساب آزمایشی با پول مجازی، معامله کنید و در مدت مشخصی (مثلاً ۳۰ روز)، به سود مشخصی برسید؛ مثلاً ۸ یا ۱۰ درصد. در عین حال نباید بیشتر از مقدار معینی ضرر کنید (مثلاً ۵ درصد). این آزمون نشان میدهد که شما توانایی مدیریت سرمایه و کسب سود را دارید یا نه.
۲. دریافت حساب تأیید شده (Funded Account)
اگر مرحله اول را با موفقیت پشت سر بگذارید، شرکت به شما یک حساب واقعی با سرمایه واقعی میدهد. اینجاست که درآمد واقعی شروع میشود. برای مثال ممکن است حسابی با سرمایه ۵۰ هزار دلار یا حتی بیشتر در اختیار شما قرار بگیرد.
۳. مدل تقسیم سود
در این مرحله، شما با سرمایه شرکت معامله میکنید. اگر سود کسب کردید، آن سود بین شما و شرکت تقسیم میشود. نسبت تقسیم سود معمولاً بین ۷۰/۳۰ یا ۸۰/۲۰ است؛ یعنی شما ۷۰ یا ۸۰ درصد سود را برمیدارید و ۲۰ یا ۳۰ درصد سهم شرکت است. برخی شرکتها مثل FTMO حتی تا ۹۰ درصد سود را به تریدر میدهند.
مثال ساده: فرض کنید در حساب ۵۰ هزار دلاری، در یک ماه ۵ درصد سود کسب کنید، یعنی ۲۵۰۰ دلار سود خالص. اگر نسبت تقسیم سود ۸۰/۲۰ باشد، سهم شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود.
۴. پرداختها چگونه انجام میشود؟
نحوه پرداخت سود به شرکت پراپ بستگی دارد و معمولا بهصورت ماهانه انجام میشود. بعد از پایان هر دوره معاملاتی (مثلاً ۳۰ روز)، شرکت سود شما را بررسی و در صورت رعایت قوانین، آن را از طریق پیپال، رمزارز یا انتقال بانکی برایتان ارسال میکند.
۵. رشد حساب و افزایش درآمد
بعضی از پراپ فرمها پلن رشد حساب دارند. اگر چند ماه متوالی سودآور باشید، سرمایه حساب شما را افزایش میدهند. مثلاً از ۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار یا حتی ۲۰۰ هزار دلار میرسید. در این صورت، حتی اگر درصد سودتان ثابت بماند، مبلغ دلاری سودتان بیشتر میشود.
۶. ثبات و پایداری داشته باشید
نکته مهم این است که پراپ فرمها تریدرهایی را جذب میکنند که ثبات دارند، نه کسانی که با ریسک بالا یک شبه به سود نجومی میرسند. اگر با دقت و آرامش معامله کنید، هم میتوانید حساب خودتان را حفظ کنید، هم هر ماه درآمد خوبی داشته باشید.
اهمیت پراپ تریدینگ در فارکس
پراپ تریدینگ فقط یک مدل درآمدی برای تریدرها نیست، بلکه ابزاری استراتژیک برای افزایش عمق بازار، کشف بهتر قیمتها و جذب نیروهای متخصص به دنیای مالی بهشمار میرود.
پراپ تریدینگ یا ترید با سرمایه شرکتهای سرمایهگذاری، در دهه اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. این مدل، به دلیل مزایای زیادی که برای معاملهگران و شرکتها دارد، روزبهروز محبوبتر میشود و نقش پررنگتری در نقدینگی، نوسانگیری و پویایی بازار دارد.
یکی از دلایل اهمیت پراپ تریدینگ این است که به افراد بااستعداد اجازه میدهد بدون سرمایه اولیه، حرفهای معامله کنند. بسیاری از معاملهگران ماهر به دلیل نداشتن سرمایه کافی نمیتوانند تواناییهای خود را نشان دهند. پراپ فرمها با تأمین این سرمایه، راه ورود را باز میکنند.
از طرف دیگر، پراپ فرمها باعث افزایش نقدینگی در بازار میشوند. چون تعداد بیشتری از معاملهگران فعال وارد بازار میشوند، معاملات سریعتر انجام میگیرند و بازار سرعت بیشتری دارد. درنتیجه داراییها بهتر قیمت گذاری میشوند و شکاف قیمتی بین خرید و فروش کمتر خواهد شد.
از طرف دیگر پراپ فرمها با ارزیابی دقیق عملکرد تریدرها، نظم و مدیریت ریسک را در بازار بهبود میدهند. هر معاملهگر باید بر اساس برنامه مشخص و قوانین سختی معامله کند، که در نهایت باعث میشود رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی در بازار کمتر شود.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
در این بخش قصد داریم مزایا و معایب پراپ تریدینگ را به تفکیک بررسی کنیم.
مزایای پراپ تریدینگ
مزایای پراپ تریدینگ به شرح زیر است:
- امکان معامله با سرمایه بالا بدون ریسک شخصی: در پراپ فرمها، شما با پول خودتان معامله نمیکنید. یعنی اگر ضرر کنید، سرمایهتان را از دست نمیدهید. این مزیت بزرگی است، مخصوصاً برای کسانی که تازهکار هستند یا سرمایه کافی ندارند.
- درآمد دلاری، بدون نیاز به سرمایه اولیه: وقتی با سرمایه شرکت کار میکنید و از سودتان درصد میگیرید، بدون اینکه پولی از جیبتان گذاشته باشید، درآمد دلاری کسب میکند. چنین درآمدی در شرایط اقتصادی ایران بسیار ارزشمند است.
- امکان رشد حساب و ارتقاء سطح کاری: بعضی پراپ فرمها پلن ارتقا دارند. مثلاً اگر چند ماه پشت سر هم سودآور باشید، سرمایه حسابتان را افزایش میدهند. این یعنی میتوانید بهمرور به یک حساب ۲۰۰ هزار دلاری یا بیشتر دست پیدا کنید.
- قابلیت تمرکز بر ترید بدون دغدغه سرمایه: وقتی ریسک مالی شخصی ندارید، میتوانید با ذهنی آرامتر تصمیمگیری کنید و تمرکزتان فقط بر تحلیل تکنیکال و اجرای درست معاملات باشد.
- پیشرفت سریعتر با محیط حرفهای: قوانین پراپ فرمها شبیه فضای واقعی بازارهای حرفهای هستند. این یعنی با رعایت قوانین مدیریت ریسک و نظم کاری، خودتان هم به یک تریدر حرفهای تبدیل میشوید.
معایب پراپ تریدینگ
مزایای پراپ تریدینگ شامل موارد زیر میشود:
- قوانین سخت معاملاتی: بیشتر پراپ فرمها محدودیتهایی مثل حد ضرر روزانه، حد ضرر کلی، حد سود مشخص و محدودیت در باز نگه داشتن معاملهها دارند. این قوانین آزادی عمل شما را محدود میکنند.
- استرس آزمون اولیه و ریسک حذف شدن: برای رسیدن به حساب واقعی باید از مرحله آزمون یا ارزیابی عبور کنید. اگر در این مرحله نتوانید شرایط را رعایت کنید و عملکرد خوبی نداشته باشید، ممکن است هزینه پرداخت شده را از دست بدهید یا مجبور شوید دوباره تلاش کنید.
- پرداخت هزینه اولیه برای شرکت در آزمون: در بیشتر شرکتها برای ورود به آزمون اولیه باید مبلغی پرداخت کنید (مثلاً ۸۰ تا ۵۰۰ دلار). اگر موفق نشوید، این مبلغ قابل بازگشت نیست.
- وابستگی به شرکت خارجی و تحریمها: چون اکثر پراپ فرمها خارجی هستند، مشکلاتی مثل پرداخت ارزی، مسدود شدن حساب به دلیل تحریمها یا مشکلات برداشت درآمد وجود دارد که برای کاربران ایرانی چالش ایجاد میکند.
- درآمد وابسته به عملکرد: اگر یک ماه ضرر کنید یا به حداقل سود نرسید، عملاً درآمدی نخواهید داشت. درواقع پراپ تریدینگ مثل یک شغل ثابت حقوقی نیست و نوسان درآمد دارد.
چرا باید پراپ تریدینگ انجام دهید؟
اگر اهل یادگیری هستید و جدی معامله میکند، پراپ تریدینگ مسیر حرفهای شما را متحول میکند. همچنین اگر میخواهید بدون ریسککردن پول خودتان وارد فارکس شوید و درآمد دلاری داشته باشید، پراپ تریدینگ یکی از بهترین گزینههاست.
اولین دلیل برای ورود به پراپ، دسترسی به سرمایه بالا است. فرض کنید شما یک تریدر هستید که با حساب ۱۰۰۰ دلاری به سختی میتوانید به سود زیادی برسید، چون باید با حجمهای کوچک معامله انجام دهید؛ اما اگر همین مهارت را در حساب ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دلاری پیاده سازی کنید، سودتان افزایش پیدا میکند.
دومین دلیل، کسب درآمد بدون ریسک شخصی است. در پراپ تریدینگ اگر ضرر کنید، از سرمایه شرکت کم میشود نه از جیب شما. این یعنی شما در سود شریک هستید ولی در میزان ضرر، مسئولیتی ندارید.
سوم اینکه پراپ فرمها به شما نظم، برنامه و دیسیپلین یاد میدهند. شما یاد میگیرید با قوانین سفت و سخت کار کنید، حد ضرر بگذارید، هیجانی تصمیم نگیرید و طبق یک پلن دقیق جلو بروید. این دقیقاً چیزی است که اکثر تریدرهای مستقل ندارند.
پراپ تریدینگ فرصتی برای تبدیل مهارت به درآمد پایدار است. اگر خوب ترید کنید، سرمایه حسابتان بالا میرود، درآمدتان افزایش پیدا میکند و شاید حتی بتواند به شغل تماموقتتان تبدیل شود.
ساختار شرکتهای پراپ
شرکتهای پراپ فرم ساختار مشخص و منظمی دارند تا بتوانند سرمایه خود را بهدرستی مدیریت کرده و با تریدرها همکاری کنند. این شرکتها فقط به دنبال کسب سود نیستند، بلکه میخواهند پیدا تریدرهای بااستعداد و منظم را پیدا و در بلند مدت با آنها کار کنند.
در اغلب شرکتهای پراپ، ساختار به شکل زیر است:
بخش ارزیابی و پذیرش تریدر
این واحد وظیفه دارد آزمونهای اولیه تریدرها را طراحی و نظارت کند. قوانین این آزمون شامل رسیدن به سود مشخص در یک بازه زمانی، رعایت حد ضرر و پایبندی به قوانین معاملاتی است.
بخش مدیریت ریسک
پس از اینکه تریدر وارد حساب واقعی شد، تیم ریسک هر روز معاملات او را بررسی میکند. اگر کسی از قوانین تخطی کند، بلافاصله اخطار میگیرد یا حسابش بسته میشود. هدف این بخش حفظ امنیت سرمایه شرکت است.
بخش فنی و پشتیبانی
این تیم مسئول هماهنگی دسترسی کاربران به پلتفرمهای معاملاتی، پاسخگویی به سوالات فنی، بررسی مشکلات نرم افزاری و ایجاد دسترسیهاست. اکثر پراپ فرمها با متاتریدر یا تریدر دیسک استفاده میکنند.
واحد پرداخت و تسویه حساب
در پایان هر ماه، این واحد سود تریدرها را محاسبه و پرداخت میکند. پرداختها از طریق رمزارز، پیپال یا انتقال بانکی انجام میشود.
پراپهای فعال در فارکس کدامند؟
پراپهای فعال در فارکس شامل پراپهای فردی و نهادی هستند:
پراپ فردی
پراپ فردی به مدلهایی از پراپ تریدینگ گفته میشود که افراد عادی، یعنی معاملهگران مستقل، میتوانند در آنها شرکت کنند. این نوع پراپها در سالهای اخیر بسیار رشد کردهاند و هدفشان جذب تریدرهای بااستعداد از سراسر دنیاست.
در این مدل، شما به عنوان یک تریدر باید ابتدا در آزمون ارزیابی شرکت کنید. اگر شرایط تعیینشده را با موفقیت پشتسر بگذارید (مثلاً رسیدن به ۸ یا ۱۰ درصد سود بدون نقض قوانین)، حساب واقعی به شما داده میشود و وارد مرحله کسب درآمد میشوید.
پراپهای فردی بیشتر بر بازار فارکس، شاخصها، کالاها و گاهی کریپتو تمرکز دارند و هدفشان همکاری با هزاران تریدر در سراسر جهان است.
پراپ نهادی
پراپ نهادی به شرکتهای بزرگی گفته میشود که با منابع مالی بالا و ساختار رسمی، خودشان در فارکس معامله میکنند. این شرکتها تریدرها را بهصورت حضوری یا نیمهحضوری استخدام میکنند و تمرکزشان بر بازارهای بزرگ مانند بورس آمریکا، مشتقات، آپشنها و حتی ارزهای دیجیتال است.
در این نوع شرکتها، معاملهگران کارمند شرکت محسوب میشوند، نه فریلنسر. آنها حقوق ثابت میگیرند و در کنار آن، با توجه به عملکردشان، پاداشهایی هم دریافت میکنند. تریدرها در محیطی کاملاً حرفهای کار میکنند و زیر نظر تیمهای تحلیل و ریسک فعالیت دارند.
ورود به پراپهای نهادی سخت است و باید مدرک دانشگاهی، سابقه کاری، مهارت در برنامهنویسی (مثل پایتون یا ++C) و اطلاعات کافی از فارکس داشته باشید. اما اگر وارد شوید، فرصتهای بینظیری برای یادگیری و پیشرفت در اختیار خواهید داشت.
آیا شرکتهای پراپ تریدینگ معتبر هستند؟
بسیاری از شرکتهای پراپ تریدینگ در سطح بینالمللی معتبر و قابل اعتماد هستند اما مثل هر صنعت دیگری، در کنار شرکتهای معتبر، بعضی مجموعهها هم هستند که فقط با تبلیغات فریبنده میخواهند با استفاده از تریدرهای ناآگاه کسب درآمد کنند. پس اگر قصد همکاری با یک پراپ فرم را دارید، باید با دقت و تحقیق وارد عمل شوید.
پراپهای معتبر سابقه چندساله دارند، مقررات مشخص وضع کردهاند و مدلهای ارزیابی آنها شفاف و منطقی است. این شرکتهایی هزاران تریدر از سراسر دنیا را جذ کردهاند و سود تریدرها را بهموقع پرداخت میکنند، پشتیبانی قوی و گزارشهای منظم هم ارائه میدهند.
بعضی شرکتهای کم اعتبار تلاش میکنند با وعده سرمایههای زیاد و سودهای بالا، افراد را جذب کنند اما یا قوانین غیر واقعی دارند یا در پرداخت سود و پشتیبانی ضعیف عمل میکنند. بعضی از آنها فقط به هدف فروش مرحله ارزیابی طراحی شدهاند و هرگز حساب واقعی در اختیار کسی نمیگذارند. به همین دلیل، شناخت دقیق برند، بررسی تجربه کاربران دیگر و شفافیت قراردادها در این مورد خیلی مهم است.
در کل میشود گفت که شرکتهای پراپ تریدینگ معتبر وجود دارند و افراد زیادی از همکاری با آنها درآمد کسب کردهاند. با این حال باید بدانید که با چه شرکتی طرف هستید، قوانین آن را دقیق بخوانید و هیجانی تصمیم نگیرید. اگر انتخاب درستی داشته باشید، پراپ تریدینگ برایتان یک منبع درآمد مطمئن و بلند مدت خواهد بود.
قانون ولکر چیست و چه تاثیری بر پراپ تریدینگ دارد؟
قانون وُلکر (Volcker Rule) یکی از مهمترین قوانین مالی در ایالات متحده است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تصویب شد. این قانون بخشی از قانون اصلاحات مالی داد-فرانک (Dodd-Frank Act) است که با هدف کاهش ریسک بانکها و جلوگیری از بحرانهای مشابه، در سال ۲۰۱۰ توسط دولت آمریکا اجرا شد. طراح اصلی این قانون، «پال ولکر»، رئیس سابق فدرال رزرو بود و به همین دلیل این قانون به نام او شناخته میشود.
بر اساس قانون ولکر، بانکهای تجاری دیگر اجازه ندارند با سرمایه خودشان معاملات پرریسک انجام دهند، مخصوصاً در بازارهایی مثل مشتقات، آپشن، و پراپ تریدینگ. یعنی بانکها نمیتوانند سرمایه سپردهگذاران را وارد معاملات سفته بازانه کنند و فقط باید فعالیتهای بانکی سنتی مثل وام دادن انجام دهند.
این قانون تاثیر مستقیم و بزرگی بر پراپ تریدینگ گذاشت، چون پیش از تصویب آن، بانکهای بزرگ مثل گلدمن ساکس، جی پی مورگان و مورگان استنلی واحدهای پراپ تریدینگ فعال داشتند. این بخشها با استفاده از سرمایههای بزرگ بانک، معاملات پرریسک انجام میدادند و سودهای کلانی به دست میآوردند؛ اما با اجرای قانون ولکر، این بانکها مجبور شدند واحدهای پراپ خود را تعطیل یا مستقل کنند.
نتیجه این محدودیت، رشد پراپ فرمهای مستقل شد. شرکتهایی که دیگر تحت نظارت مستقیم بانکی نبودند، جای خالی بانکها را پر کردند و پراپ تریدینگ بهجای اینکه فقط در اختیار مؤسسات مالی باشد، وارد فضای عمومیتری شد. درواقع قانون ولکر باعث شد پراپ تریدینگ از پشت درهای بسته بانکها بیرون بیاید و به فرصت جدیدی برای تریدرهای مستقل تبدیل شود.
درآمد شرکتهای پراپ تریدینگ
درآمد شرکتهای پراپ تریدینگ از چند مسیر مختلف تأمین میشود و برخلاف تصور عموم، فقط به سود معاملات تریدرها وابسته نیست. این شرکتها مدل کسبوکار بسیار هوشمندانهای دارند که باعث میشود هم در صورت موفقیت معاملهگران سود ببرند و هم در صورت شکست آنها ضرر نکنند.
بخش اصلی درآمد این شرکتها از سهم آنها در سود معاملات تریدرها بهدست میآید. وقتی یک تریدر با حساب شرکت معامله میکند و به سود میرسد، درصدی از این سود (معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ درصد) متعلق به شرکت است. حالا اگر هزاران تریدر فعال با پراپ همکاری کنند، حتی سودهای کم هم میتواند درآمد زیادی برای شرکت ایجاد کند.
مسیر دوم درآمد، فروش آزمونهای اولیه یا همان چالشهای ارزیابی است. در این مرحله، تریدر برای شرکت در آزمون، مبلغ مشخصی پرداخت میکند. از آنجایی که بسیاری از تریدرها موفق به عبور از این مرحله نمیشوند، این مبلغ به شرکت میرسد. در واقع، بخش بزرگی از درآمد برخی پراپها از همین فروش آزمونها تأمین میشود.
بعضی شرکتها، خدمات آموزشی، تحلیل بازار یا ابزارهای ترید ارائه میدهند و از این طریق هم درآمد دارند. برخی حتی از طریق همکاری با بروکرها یا ارائه نقدینگی، سود جانبی کسب میکنند.
پراپ فرمها با مدیریت ریسک حرفهای، مدل درآمدی متنوعی دارند که حتی بدون وابستگی کامل به سود تریدرها، میتوانند درآمد پایدار و قابل توجهی داشته باشند و پراپ تریدینگ یک صنعت سودآور است.
تأمین مالی در پراپ فرمها
در پراپ فرمها، مدلهای تأمین مالی و سنجش توانایی تریدرها متنوع است و به استراتژی و سطح ریسکپذیری شرکت بستگی دارد. برخی از رایجترین روشهای تأمین مالی در پراپ فرمها به شرح زیر هستند:
ارزیابی تکمرحلهای (One Phase Evaluation)
در این مدل، معاملهگر فقط یک مرحله برای اثبات توانایی خود دارد. مثلاً باید در مدت زمان مشخصی، به یک هدف سود برسد (مثل ۱۰٪) و همزمان از قوانین مدیریت ریسک مثل حد ضرر روزانه و کلی عبور نکند. اگر موفق شود، مستقیم وارد حساب واقعی خواهد شد.
ارزیابی دومرحلهای (Two Phase Evaluation)
این روش رایجترین و استانداردترین مدل بین پراپهاست. در این روش در مرحله اول تریدر باید به هدف سود اولیه (مثلاً ۸٪) بدون نقض قوانین برسد و مرحله دوم هم مشابه است، ولی با هدف سود کمتر (مثلاً ۵٪). اگر تریدر هر دو مرحله را با موفقیت طی کند، حساب واقعی در اختیار او قرار میگیرد.
ارزیابی سهمرحلهای (Three Phase Evaluation)
در این روش، یک مرحله آزمایشی بیشتر اضافه شده که معمولاً رایگان یا کم هزینه است و صرفاً برای تمرین طراحی میشود. هدف اصلی آن، آمادگی تریدر و کاهش ریسک شرکت است. بعد از آن، مراحل دوم و سوم مشابه ارزیابی دومرحلهای هستند.
تأمین مالی مستقیم (Direct Funding)
در این حالت، پراپ فرم بدون نیاز به ارزیابی، به معاملهگر حساب واقعی میدهد. البته این روش بیشتر مخصوص تریدرهای باسابقه است که قبلاً عملکرد خود را ثابت کردهاند یا حسابهای موفق دارند. گاهی هم هزینه این مدل بسیار بالاتر از مدلهای معمولی است.
مدیریت ارزیابی (Assessment Management)
این اصطلاح مربوط به بخشهایی از شرکت است که عملکرد تریدر در طول مراحل ارزیابی را زیر نظر دارند. اگر کسی قانون خاصی را بشکند، اخطار دریافت میکند یا رد میشود. این واحد مسئول تحلیل دقیق رفتار تریدر و تشخیص تریدرهای قابلاعتماد برای تأمین مالی است. همچنین گزارشهای روزانه و بررسی ریسکها هم توسط این بخش انجام میشود.
آیا پراپ رایگان وجود دارد؟
پراپ رایگان وجود دارد اما باید دقت کرد که شرایط این نوع حسابها با حسابهای پولی متفاوت است. بسیاری از شرکتهای پراپ تریدینگ برای جذب تریدرهای بااستعداد، دورههایی تحت عنوان «چالش رایگان» یا Free Trial ارائه میدهند. در این مدل، شما میتوانید بدون پرداخت هزینه، در یک حساب آزمایشی با قوانین واقعی شرکت معامله کنید و عملکردتان را بسنجید.
البته باید بدانید که بیشتر این چالشهای رایگان برای تمرین و آشنایی با پلتفرم طراحی شدهاند و حتی اگر در آنها سود به دست آورید، حساب واقعی در اختیارتان قرار نمیگیرد. اما بعضی شرکتها مثل The Trading Pit ،The 5ers Express یا SurgeTrader مدلهایی ارائه دادهاند که در آن اگر بتوانید شرایط خاصی را رعایت کنید، بدون پرداخت هزینه اولیه وارد مرحله تأمین مالی شوید.
از طرف دیگر، بعضی پروژهها تحت عنوان Payout Challenge یا Profit Split Free Plan هستند. در این مدل، شما رایگان وارد چالش میشوید اما فقط زمانی که سود مشخصی به دست آوردید، شرکت از همان سود سهم خودش را برمیدارد. یعنی قبل از کسب سود، هیچ پولی پرداخت نمیکنید. این مدل بسیار محدود و رقابتی است.
نکته مهم این است که بیشتر پراپهای رایگان ظرفیت محدود دارند یا از تریدر میخواهند که در لیست انتظار قرار بگیرد یا ثبت نامش را با دعوت نامه انجام دهد. همچنین باید حواستان باشد که بعضی سایتها با عنوان پراپ رایگان فعالیت میکنند اما هدفشان صرفاً جمعآوری اطلاعات یا تبلیغات است.
پراپهای کاملاً رایگان بسیار کمیاب هستند و ورود به آنها معمولاً سختتر از مدلهای پولی است. اگر تازهکار هستید، این چالشها فرصت خوبی برای تمرین بدون ریسک هستند.
جمع بندی
پراپ فرمها این فرصت را ایجاد کردهاند که با سرمایه شرکت، در فارکس معامله کنید و سهمی از سود معاملات بهدست آورید، بدون اینکه پولی از جیبتان در خطر باشد. در این مسیر، مدلهای مختلفی برای ارزیابی وجود دارد و باید پراپ مناسبی انتخاب کنید که تجربه تریدرهای ایرانی در آنها مثبت بوده است.
البته باید به معایب این مسیر هم توجه داشت. قوانین سخت، فشار روانی آزمونها و نیاز به دقت بالا، چالشهایی هستند که فقط با تمرین و نظم میتوان از آنها عبور کرد. مدلهای رایگان هم وجود دارند ولی محدود و رقابتیاند.
اگر میخواهید از مسیری واقعی مهارتهای خود را به درآمد تبدیل کنید و قانونمند و حرفهای هستید، پراپ تریدینگ میتواند سکوی پرتاب شما باشد. موفقیت در این مسیر به دانش، کنترل احساسات، مدیریت ریسک و انتخاب درست وابسته است.